全球化集团企业资金管理战略与实践论坛
2012年12月12日（周三）12日报到 北京
受益于2011年国内经济结构的调整，宏观经济政策趋于“从稳”的目标，2012年国内经济形势实现了稳中求进的步伐。然而，在经济全球化背景下，中国与世界经济越来越相互依存，2011年日本大地震引发的全球金融震荡、希腊债务危机蔓延而引发欧债危机爆发等事件的影响，这些重大的国内外经济事件使中国的经济、尤其是已经或即将走上全球化国际舞台的企业面临着诸多的挑战和风险。
面对如此交杂的全球化金融环境，企业司库们究竟该如何辨识、评估与应对？面对资金集中化管理，究竟该如何根据企业自身的发展战略进行落地实施？
现今中国资金管理水平已经发展到了哪一个阶段？有哪些企业在资金管理领域中获得卓越的成绩？他们的实践是否能够为同行业的企业带来启示？
2011年末，交通行业诞生了首个财务公司—湖南高速集团财务有限公司，众多企业相继成立财务公司的势头强烈，究其所以然，财务公司成立于集团企业内部，然而它究竟应该担任何种角色？发挥哪些作用？
为了不再受困于这些问题，为了使企业的资金管理人始终明晰前行的方向，中国资金管理网发起第二届中国企业司库论坛， 邀请政府部门专家、企业银行业专家、企业司库们共同探讨，旨在为企业司库们答疑解惑，延续发展创新之思路，开拓思维、给予启示。
会议费用：培训费1000元/人，已包含会议期间午餐；住宿会务组统一安排，费用自理。
主办单位：中国财务总监网（www.chinacfo.net） 中国资金管理网
咨询电话：010-84850016 84850086 传真：010-84850026
联 系 人：郭英 曹聪聪 王军
论坛上午部分：
8:30 – 9:00 签到
9:00 – 9:10 开幕致辞 高杰 亚桥咨询、中国资金管理网创始人
9:10 – 9:20 嘉宾致辞 演讲嘉宾：国资委原企业改革局副局长、企业风控专家
企业应该在哪些风控领域加强管控
国资委推动央企在浮动利汇率环境下的管理央企金融风险
如何平衡风险要求和投资收益考核
9:50 – 10:20 解读财务公司 银监会非银司，副主任
财务公司在集团资金管理领域里的功能定位和作用
财务公司如何帮助防控风险
财务公司如何应对集团业务国际化的挑战
10:20 – 10:40 茶歇
10:40 – 11:20 全球现金管理业务对企业全球化司库体系建设的推动作用
演讲嘉宾：姚葳，交通银行总行公司产品部副高级经理
11:20 – 12:00 国内企业全球化司库体系建设的挑战
演讲嘉宾：廖晓燕 中石油财务公司副总经理
中石油如何利用财务公司香港子公司平台管理全球资金
财务公司如何配合集团的全球业务发展
国内企业全球化在资金管理层面面临的挑战是什么
12:00 – 13:30 午餐
论坛下午部分：
13:30 – 14:10 西门子财务公司的全球实践
演讲嘉宾：安康妮，西门子（中国）财务服务有限公司董事总经理
西门子集团资金管理体系和财务公司管理体系的设计
西门子（中国）财务服务有限公司执行董事总经理
西门子如何处理财务公司和集团资金部门的关系，又是如何界定财务公司的职能和集团其他金融业务的互动关系
14:10 – 15:00 小组讨论：全球司库体系建设中的各方定位 主 持 人：高杰
讨论嘉宾：姜俊 中国建设银行资金结算部产品管理处处长
廖晓燕 中石油财务公司副总经理 （拟邀请）
Mr. Erwin Tan, President of Volvo Treasury Asia
谢大胜 三菱商事中国区财务开发部部长
15:00 – 15:20 茶歇
15:20 – 16:00 国际化企业的国际化资金管理体系建设
演讲嘉宾：Mr. Erwin Tan, President of Volvo Treasury Asia如何在新加坡设立掌控亚太区的资金管理体系
亚太区资金中心中会碰到的典型的融资，外汇和税务问题
如何设置区域资金管理中心中的风控流程
如何利用这样的流程帮助Volvo面对风控和盈利
16:00 – 16:40 资金管理的全球化思维
演讲嘉宾：谢大胜，三菱商事株式会社中国区财务部长三菱曾经的产融结合经历和现在全球的司库管理条线三菱的风险控制模式
16:40 – 17:00 闭幕致辞 高杰 亚桥咨询、中国资金管理网创始人 |
