现金流管理与营运资本实务高级培训会(北京)会议培训中国财务总监网 www.chinacfo.net

本次课程将帮助您解决：在复杂的企业内部经营与外部经济环境中，如何合理的控制现金流量，保障企业安全、健康的发展？如何最大限度的利用运营资本为企业创造经济效益？如何增强自身现金管理能力，防范现金风险？

本课程通过大量企业案例，将系统的理论体系结合到企业实际工作中，为您树立科学的管理和工作思路，为您讲解财务数据和企业经营的本质，为您提供大量实用工具、方法和技巧，让您的现金管理和资本运营工作变得完整、清晰、安全、有效，充分体现“现金为王”。

Ø 形成科学的现金与资本管理理念，明确工作目标，并且能够掌握相关的工作技能

Ø 能够根据企业实际情况合理预测现金流量需求，并对需求进行科学的量化，并建立相应的管理制度

Ø 通过运用课程内容和工具，在运营、投资、筹资工作中，提高管理和预测的准确性，有效防范现金流风险

Ø 结合企业管理中的关键点，学习设计资金进出管理与控制的要点

超值赠送：参会学员，可获赠价值1400元中国财务总监网一年会员服务，包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、税法查询、纳税筹划案例、会议讲义下载。

会议费用：培训费3800元/人，已包含会议期间午餐；住宿会务组统一安排，费用自理。

适合人员：财务总监、财务经理、现金经理、资金管理人员、财务主管等

主办单位：中国财务总监网（www.chinacfo.net）北京普华金信财务管理咨询公司

一、现金流管理与企业核心价值创造

1、没钱，钱从哪里来？---找钱-融资

2、有钱，用来干什么？---花钱-投资

3、赚钱，为谁赚钱？---分钱-经营

4、企业创造价值的金融活动解析

二、企业现金流风险分析与管理

1、企业决策失误、财务风险控制

2、企业资金周转危机原因分析与解决对策

3、企业现金流风险因素：信用、收款、库存、合同

4、企业资金短缺的表现形式及改善策略

三、现金流管理与资金运营工具与技术

1、现金流量表：企业营运过程分析及现金表达

2、现金流量的历史分析与现金流量预测

3、最佳现金持有量预测、战略周期的现金流规划

4、企业现金流管理内部控制流程

四、企业融资及经营活动中的现金流入管理

1、企业现金流入的不同渠道分析

2、资本金、银行贷款、资本市场筹资的现金流入管理

3、销售回款、应收款控制与管理

4、信用政策、信用期限、收款方式程序设计

五、企业经营活动中的现金流出分析与控制

1、现金流出的不同方向、日常各种现金流出的管理

2、帐户管理、备用金管理、票据业务及外汇业务管理

3、银行结算体系与结算工具管理、电子银行系统

4、存货控制与管理、内部交易与管理

六、企业投资活动对现金流的影响

1、固定资产投资等资本支出的管理

2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理

3、投资项目的现金流管理

4、投资组合管理、资本结构设计

七、现金预算的编制方法及考虑因素

1、投资项目的现金流预测

2、最佳现金持有量预测

3、现金收支预算管理的基本原则

4、现金预算编制的方法