课程时间：2 天

目标学员：企业中、高层管理者, 职业经理人以及财务/审计专业人员

授课方式：讲授与学员参与的多种形式相结合，情景练习和案例分析

课程目标：帮助学员

1.     掌握风险评估工具，了解企业内部控制的关键点

2.     掌握改善采购付款流程，优化企业供应链的基本方法

3.     建立客户信用管理系统，减少应收款占压资金的有效途径

一般来讲，企业的失败在某种程度上都可归咎于内部控制的失败，内部控制对于企业经营管理的重要性日益凸显，它涉及到企业的方方面面，涉及企业运营的各个层次，包括各项业务、业务流程中的各个环节和企业中的每一个成员。如何建立一套严谨规范、行之有效的内控系统，以便防患于未然、增强企业抗风险能力，是每个管理者的必修课，“企业内部控制与风险管理”培训课将帮助学员掌握风险评估工具、了解企业内部控制的关键点、掌握改善采购付款流程、优化企业供应链的基本方法、建立客户信用管理系统、减少应收款占压资金的有效途径。

《企业内部控制与风险管理》培训内容：

1、企业运营所面临的风险 Ø    风险识别与衡量 Ø    风险评估矩阵 2、如何建立行之有效的内部控制系统 Ø    内控的3个目标与5大要素 Ø    内控的方法与局限性 Ø    集权还是分权？ 3、管理制度控制 Ø    如何制定企业内部的“游戏规则”？ Ø    中国企业管理制度控制的误区 Ø    如何提高管理制度的执行力度？ Ø    总部如何对各子/分公司实施有效监控？ 4、组织结构控制 Ø    如何避免“一抓就死、一放就乱”？ Ø    设置组织机构的基本思路

Ø    如何使不相容岗位相互制约？ Ø    组织结构的三种基本形式 Ø    财务主管的委派与管理 5、采购付款流程控制 Ø    传统采购的四大误区 Ø    采购的3个重点、3大原则与3大目标 Ø    如何建立供应商考评体系？ Ø    供应链的“三流合一” Ø    采购付款流程关键点分析 6、销售收款流程控制 Ø    销售收款流程关键点分析 Ø    信用风险动因剖析 Ø    双链条全过程控制方案 Ø    哪些因素影响应收款？ Ø    如何进行账龄管理？